Fechamento de caixa todo dia, DRE gerencial todo mês

Como fazer o fechamento de caixa, passo a passo

O fechamento é a mesma conta todo dia, e ela só funciona se cada movimento da gaveta estiver anotado na hora. Na aba Fechamento do dia da planilha, o fundo de troco, a sangria, o suprimento, o contado e a diferença têm cada um a sua coluna. Cartão e Pix entram como vendas do dia; a conferência com o extrato é feita fora da planilha.

• Abra o dia com o fundo de troco contado e anotado: é o ponto de partida da conta.
• Anote toda sangria, o dinheiro que sai da gaveta durante o dia, e todo suprimento, o troco que entra, no momento em que acontecem, com o valor e o motivo.
• No fim do turno, conte a gaveta. O esperado é o fundo de troco, mais as vendas em dinheiro, mais os suprimentos, menos as sangrias.
• Confira cartão e Pix com o extrato da maquininha e do banco, não com o que o PDV diz que vendeu: é no extrato que aparece a venda que não caiu.
• Anote a diferença entre o contado e o esperado, e o motivo, mesmo quando ela for zero. Diferença sem registro vira buraco no mês.

Os pedidos dos apps de entrega pagos online, no próprio app, ficam fora da gaveta, numa coluna própria: eles têm outra conferência, a do repasse, explicada mais abaixo. O pedido do app pago na entrega, em dinheiro ou na maquininha, entra na conta da gaveta ou do cartão, como as outras vendas.

Sangria e suprimento: o que são e como registrar

Sangria é a retirada de dinheiro da gaveta (artigo da Comunidade Sebrae/PR), feita durante o expediente. No restaurante, ela serve para não acumular dinheiro no caixa, pagar um fornecedor na porta ou levar ao cofre. Suprimento é o contrário, o dinheiro que entra na gaveta sem ser venda, como o reforço de troco.

Os dois mudam a conta do esperado. Uma sangria de manhã que ninguém anotou aparece à noite como falta; um suprimento sem registro aparece como sobra. Por isso o registro vai no momento, com valor, hora, motivo e quem fez, e não na memória de quem fecha.

Na planilha, sangria e suprimento são colunas da aba Fechamento do dia e entram sozinhas na fórmula do esperado na gaveta. Pagamento a fornecedor feito com o dinheiro da sangria entra na aba DRE do mês uma vez só: no CMV, se for insumo, ou na linha da despesa correspondente, se não for.

Quando o caixa não bate

A diferença entre o contado e o esperado tem nome: quebra de caixa. Entre as causas estão troco dado errado, venda lançada no PDV com a forma de pagamento trocada, sangria ou suprimento sem registro e estorno no cartão que ninguém anotou.

O que resolve é tratar a diferença no dia em que ela aparece. Anote o valor e o motivo provável, confira a forma de pagamento das vendas do turno e não compense a falta de hoje com a sobra de amanhã: somadas, as duas somem da conta, e a causa continua lá.

Diferença que se repete no mesmo turno, no mesmo dia da semana ou com a mesma forma de pagamento é padrão, não acaso. O padrão aparece na coluna de diferença da planilha, lida dia a dia, junto com a observação. A linha de total mostra só o saldo do mês, em que a falta e a sobra se compensam.

O que o cliente paga online no app não passa pela gaveta

O pedido pago online, dentro do app, não entra na gaveta nem na maquininha do restaurante: o app recebe do cliente e repassa depois. Pela documentação financeira do iFood, a base para comissões e taxas é o valor da venda, e o repasse é apurado por semana, de segunda a domingo, na segunda-feira seguinte, com pagamento na quarta-feira, conforme o plano contratado. Quando taxas e cancelamentos passam das vendas da semana, o saldo fica negativo e vira débito, cobrado em boleto ou descontado depois.

O pedido feito pelo app e pago na entrega, em dinheiro ou na sua maquininha, é outra coisa. O FAQ financeiro do iFood chama esse valor de recebido via loja: o cliente paga direto ao restaurante, sem intermédio do iFood. Ele entra na gaveta ou no extrato do dia, como qualquer venda, e não no repasse.

Por isso o fechamento do dia separa duas coisas: o que está na gaveta e na conta hoje, e o que foi pago online no app e vai cair no repasse. A planilha tem uma coluna para cada app, fora da conta da gaveta, só com o pedido pago online, pelo valor da venda, antes das taxas; o pedido do app pago na entrega vai na coluna de dinheiro, cartão ou Pix. O total vendido do dia soma as duas partes.

O que o repasse desconta depende do plano. Na página de planos do iFood, lida em 28/09/2026, o plano Básico cobra 12% de comissão sobre o valor dos pedidos delivery (página de planos do iFood, 28/09/2026), e o plano Entrega cobra 23% na mesma base (página de planos do iFood, 28/09/2026). Pela mesma página, esses percentuais valem a partir de um mínimo de pedidos no mês. Os detalhes de cada plano estão em taxas, planos e integração do iFood, e os sistemas que o Glutões lê, em integrações do Glutões.

Da soma dos dias à DRE gerencial do mês

O fechamento diz quanto entrou em cada dia. A DRE gerencial junta o mês e desconta, em ordem, tudo o que sai antes de sobrar alguma coisa. A ordem das linhas é a da demonstração do resultado das sociedades por ações: receita bruta, deduções, receita líquida, custo do que foi vendido, lucro bruto, despesas e resultado. Aqui ela vai em versão gerencial, para o dono ler.

O CMV é a linha mais difícil de acertar, porque depende do custo de cada prato. A conta dele, prato a prato, está em CMV e ficha técnica, e o desconto de cada canal sobre o preço do prato, em como calcular a margem de cada prato, por canal. Para fechar a conta do mês do delivery, com o que cada app desconta, veja como fechar a conta do mês do delivery.

A DRE gerencial não substitui o seu contador. Ela responde a pergunta do dono, quanto sobrou e onde a margem foi embora; o imposto e a contabilidade da empresa continuam com ele. A aba DRE do mês sai pronta para o seu contador ler.

O que o Assistente de DRE faz

No Glutões, o sistema operacional com IA para restaurantes, quem faz essa conta é o Assistente de DRE. O fechamento diário está no ar: o Assistente fecha o caixa de ontem no painel antes de o restaurante abrir, e o WhatsApp do dono recebe o resumo, com quanto entrou, por qual canal entrou e quanto sobrou. Ele lê o PDV e os apps de entrega integrados; com iFood, 99Food e Keeta, a integração traz pedidos, taxas e comissões. Em restaurante com mais de uma unidade, o multi-unidade do Premium separa o fechamento por unidade.

BetaDRE gerencial do mês e margem por canal, quanto cada canal descontou do que entrou, estão em Beta: o Assistente soma os fechamentos do mês na DRE e separa o desconto de cada canal, mas ainda não há caso verificado com dono nomeado, e esta página não publica número saído delas.

O Assistente de DRE trabalha ao lado de outros dois, ambos em Beta: Betao Assistente de Estoque, que cuida do controle de estoque, e Betao Assistente de CMV. A aritmética de quanto cada canal desconta de um pedido, com a fonte de cada percentual, está na calculadora de margem por canal.

O que não sabemos

Não sabemos quanto é a quebra de caixa típica de um restaurante: não encontramos fonte que meça isso, e não publicamos número sem procedência. Também não sabemos quanto cada linha da DRE pesa no restaurante médio; o número certo é o do seu mês, e a planilha existe para você chegar nele.

BetaA DRE gerencial do mês e a margem por canal estão em Beta e ainda não têm caso verificado com dono nomeado, então nenhum número delas aparece aqui. Não dizemos quanto de imposto sai de cada venda: depende do regime da empresa, e essa conta é do seu contador. E o calendário de repasse muda com o app e com o plano contratado: confira o seu no extrato de cada app.

Continuar a leitura

O que o Glutões faz →O sistema operacional com IA do restaurante: o que cada Assistente entrega, e para que porte.

Como calcular a margem de cada prato, por canal →O CMV é o começo da conta, não o fim: comissão, taxa e cupom incidem sobre o preço, e a embalagem muda por canal.

Quanto cada canal desconta de um pedido →A calculadora de margem por canal: comissão, taxa de pagamento e cupom sobre o mesmo pedido, com a fonte de cada percentual.

Controle de estoque do restaurante →O Assistente de Estoque (Beta) conta, avisa a ruptura e sugere a compra a partir das vendas — com a planilha aberta para quem começa no Excel.

Como saber se o delivery dá lucro de verdade →A conta do mês em duas camadas — por canal, e depois do restaurante inteiro.